Обеспечьте эффективное масштабирование вашей работы с ценными бумагами.

Избавьтесь от ручной работы по учету сделок.
Данные по сделкам автоматически загружаются из файлов, предоставляемых ММВБ.
У вас полностью пропадает потребность в ручном вводе данных.

Формируйте проводки в соответствии с Положением ЦБ РФ №302-П.
Система формирует все требуемые проводки, открывая для этого все необходимые 20-значные счета.

Предоставьте руководителям инструменты для принятия решений.
Аналитические отчеты, производимые системой, будут ежедневно показывать вашим руководителям
ключевые аспекты вашего портфеля ценных бумаг: эффективную доходность, дюрацию, спрэд и пр.

Производите сложные последовательности начислений и выплат одной кнопкой.
Начисления купона и дисконта, переоценки и резервов, купонные выплаты и погашения производятся
в виде одной группы операций.

Автоматически получайте необходимые данные.
Графики купонных выплат, даты погашения оферт, амортизация и др. – все эти данные загружаются
автоматически из специализированных ресурсов в Интернете.

Формируйте отчетность для ЦБ РФ.
В системе поддерживается выгрузка данных в ПТК ПСД. Таким образом, формируется полный комплект
отчетов для ЦБ РФ.

Автоматически синхронизируйте данные с АБС.
Счета и проводки, созданные в системе «ФинГрад – Управление Ценными Бумагами», автоматически создаются
в вашей АБС, устраняя необходимость двойного ввода данных.

Безопасный доступ к единой базе данных.
В системе «ФинГрад – Управление Ценными бумагами» реализован ролевой принцип разделения прав. Таким образом, сотрудники различных подразделений и с различными полномочиями могут одновременно работать в системе, действуя при этом строго в рамках явно выделенных им полномочий.

Формируйте отчетность по МСФО.
Система «ФинГрад – Управление Ценными Бумагами» использует в качестве ядра систему «ФинГрад – Управленческий Учет». Таким образом, при построении отчетности по МСФО в «Учете» также автоматически происходит корректный учет ценных бумаг.

Возможности системы:

• Учет акций, облигаций, векселей

• Поддержка внебиржевых операций

• Депозитарный учет согласно Указанию ЦБ РФ №28-У

• Продажи бумаг по принципу FIFO

• Формирование проводок для прямого РЕПО из обратного РЕПО

• Поэтапное получение купона и номинала по еврооблигациям

• Поддержка просрочек и выплат

Список доступных в системе отчетов:

• Аналитический отчет (эффективная доходность, дюрация, стоимость портфеля)

• Нормативы по ЦБ

• Балансовый отчет (с возможностью группировки движений по произвольным счетам, по отдельным бумагам, РЕПО и пр.)

• Отчет о прибылях и убытках по МСФО

• Налоговые регистры

• Отчет «Актив-Резерв»

• Сводные остатки по всем связанным с бумагой счетам в разрезе отдельных покупок

• Интерактивный анализ движений по счетам для отдельных бумаг

• Список сделок за период с указанием изменений остатков

Простое и доступное решение
При разработке нашего продукта мы нацеливались на «вторую сотню» российских банков. Для решения их задач мы сделали систему, отличающуюся простотой в работе и простотой во внедрении. Внедрение системы занимает не более 1 месяца. Наша система также выгодно отличается от имеющихся на рынке альтернатив по стоимости.