Бюджетирование

Модуль бюджетирования работает в режиме «Бюджет движения денежных средств» (БДДС). Он располагает четырьмя вкладками.

Состав форм бюджетирования, их колонки и правило знака сумм настраиваются – см. Настройка форм.

Бюджет

Позволяет просматривать и утверждать бюджет ответственному лицу по заданному периоду и субъекту бюджетирования (ЦФО).

Анализ

Позволяет сравнивать бюджет выбранного сценария с фактом или со сценарием формы по заданному периоду и субъекту бюджетирования (ЦФО).

С чем сравнивать, задаётся в поле «Сравнить с»: год и «Факт» либо один из сценариев формы. Год сравнения может отличаться от года отчёта – например, сценарий «3 + 9» текущего года можно сравнить с фактом или с тем же сценарием прошлого года.

По каждому месяцу или кварталу и по итогу выводятся четыре колонки: сумма сценария, сумма сравнения, отклонение в сумме и в процентах. Отклонение – это сумма сравнения минус сумма сценария, процент – отклонение, делённое на модуль суммы сценария. Если сумма сценария равна нулю, процент не выводится.

Суммы разбиваются по месяцам, по кварталам или не разбиваются вовсе – режим «По годам» есть только на этой вкладке.

Двойной щелчок по сумме сценария или сравнения открывает вкладку «Данные» выбранного сценария с отбором по значениям строки и прокручивает её к колонкам этого сценария или факта (например, «Факт 2025») за тот же период. Если за выбранный год таких колонок на вкладке «Данные» нет, она открывается за год, где они есть; если их нет и там – прокручивается к колонкам выбранного сценария. По колонкам отклонений переход не выполняется.

Данные

Позволяет осуществлять ввод бюджета в заданном периоде для субъекта бюджетирования (ЦФО). В дальнейшем данные группируются на вкладке «Бюджет» и анализируются ответственным лицом.

Утверждено

Позволяет просматривать статус утверждения бюджета по субъектам бюджетирования за указанный период.