Платежный календарь. Просмотр календаря и перенос дат заявок

Страница Платежного календаря позволяет увидеть распределение сроков оплаты заявок по датам в разбивке по видам расходов, оперативно сменить срок оплаты для заявок, у которых он пропущен.

При этом остаток по расчетному счету РС на указанную дату вычисляется как О = С + ЛО - СО - СЗ, где:

• О - остаток по расчетному счету;

• С - сальдо по расчетному счету на текущий момент;

• ЛО - лимит овердрафта по счету овердрафта, соответствующему РС (0, если РС не соответствует никакой счет овердрафта);

• СО - сальдо по счету овердрафта на интересующую дату (0, если РС не соответствует никакой счет овердрафта);

• СЗ - сумма заявок, неоплаченных на интересующую дату, которые должны быть оплачены с РС.

Настройка отображения Платежного календаря

Закладка Платежный календарь по умолчанию отображается в левом меню ВебГрад-Казначейство в разделе Казначейские операции.

Вид Платежного календаря определяется системной настройкой:

WEB_PaymentsCalendar/TemplateId

в значении необходимо указать id шаблона, который используется для передачи сальдо на начало дня, для фильтрации и детализации по аналитикам. По умолчанию указан id шаблона Платежный календарь

Шаблон, id которого указывается в значении системной настройки, настраивается через толстый клиент.

Добавлением и удалением полей в шаблоне можно добавить или удалить фильтры для платежного календаря.

Для этого в главном меню ФинГрада откройте раздел Основная информация и выберите пункт Шаблоны документов. В поле Название шаблона выберите шаблон Платёжный календарь. В конце таблицы кликните в область Добавить или удалить поля... и выберите желаемые аналитики, по которым требуется осуществлять фильтрацию.

Например, Контрагент, Статья ДДС, Номер контракта или другие.

Поставьте галочку в графе Вывод подсказки, чтобы в соответствующем поле Платежного календаря раскрывался список с возможными вариантами значений поля.

Замечание. Шаблон не должен содержать полей ШЕФ и КОРР.

Поскольку в шаблоне тулбара запрещены поля ШЕФ и КОРР, фильтрация по счету возможна лишь через фильтрацию по аналитике. При этом, при наличии в базе проводок с непроставленной аналитикой (например, проведенных руками), суммы в плановом остатке и платежном календаре могут не совпадать.

Все сохраненные заявки отображаются в Платежном календаре в ячейке с планируемой датой оплаты.

В строке Сумма заявок отображается сумма заявок, у которых датой планируемой оплаты является текущая дата.

По умолчанию Платежный календарь отображает даты в период с двух дней до текущей даты до пятого дня включительно после текущей даты.

При необходимости период, за которых будет отображаться Платежный календарь, возможно выбрать, задав значения полей Дата.

Просмотр заявок

Открыть список заявок, сумма которых отображается в строках с детализацией по видам расходов, можно, кликнув по сумме в требуемой ячейке.

Вид отображения списка заявок определяется системной настройкой:

WEB_PaymentsCalendar/TemplateId_List

в значении необходимо указать id шаблона, по которому показывается выписка при детализации (клик в ячейку). По умолчанию используется шаблон списка заявок для текущего документа

Для просмотра и корректировки данных по конкретной заявке необходимо кликнуть по строке с требуемой заявкой. Откроется форма заявки, в которой можно внести требуемые изменения.

Перенос платежа на другую дату

Перенос заявок между датами и Коррсчетами доступен при помощи drag-n-drop. Для этого детализируем ячейку, из которой мы хотим перенести заявку при помощи клика:

Перетаскиваем заявку из нее на нужную дату и Коррсчет при помощи drag-n-drop. Доступные для вставки ячейки подсвечиваются зеленым цветом:

Заявка перенесена:

Дополнительные системные настройки

WEB_PaymentsCalendar/Hide		значение 1 – не показывать вкладку Платежный календарь
WEB_PaymentsBalance/Hide		значение 1 – не показывать вкладку Платежный календарь
WEB_Leftovers/Hide		значение 1 – не показывать вкладку Платежный календарь
WEB_Budget/AccountId_CashRoot		задает id счета – корня в дереве счетов счет, где хранятся денежные средства. Если настройка не задана – в качестве корня используется счет Денежные средства. В случае, если корень относится к забалансовым счетам, все проводки заявок должны также идти по забалансовым счетам.
WEB/Reference_PaymentCalendarDefaultCurrency		id аналитики и список id ее колонок через запятую. Переопределяет главную валюту платежного календаря, к которой приводятся все суммы в режиме все платежи. Если настройка не задана, то используется главная валюта системы. Главное значение аналитики берется из полей тулбара

Настройка допустимых овердрафтов

Настройка допустимых овердрафтов по счетам производится в аналитике Отправитель БК. Для этого в колонках:

• Банковский счет задается счет, с которого будет оплачиваться заявка;

• Счет овердрафта задается счет, с которого будут взяты деньги при овердрафте;

• Лимит овердрафта задается предельная величина овердрафта;

• Валюта овердрафта указывается валюта, в которой номинирован лимит овердрафта.

Для настройки последней колонки может потребоваться добавить значения в аналитику Валюта.